Neste conhecimento são demonstrados os campos de preenchimento obrigatório no Cadastro de Empresas e como realizar o Encerramento de Período em cada aba dos impostos, incluindo como realizar o cálculo do Saldo Credor.
 

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IMPORTANTE: As informações das imagens são apenas um exemplo. Para obter sucesso no procedimento utilize os dados de sua empresa.

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1. Como Fazer
 

 

• Menu opções > Período de Inicio do Encerramento

• Ou clicando no botão calendário

Informar a data de Início de fechamento de Movimento conforme o primeiro mês do ano de movimento informado no cadastro de empresas.
 

• Aba Fiscal > Estadual

Verificar a data início informada nos campos Tratamento Fiscal e Recolhimento de ICMS.

• Aba Fiscal > Federal

 

Figura 6: Cadastro de Empresas > Aba Fiscal > Federal 
 

1.3.1 - Consulta de Encerramento
 

A consulta permite aos usuários verificar os períodos que já foram encerrados e os que ainda estão em aberto.
Não poderão ser consultados anos inferiores que a menor data de Recolhimento de ICMS informada no Cadastro de Empresas. Todos os meses que aparecem selecionados são os meses que já foram encerrados.

1.3.2 - Encerramento de Período

O encerramento do período possui três campos para consulta:

- Início do Período de Encerramento - O programa demonstra o mês em que se iniciou o encerramento pelo sistema.
- Último Período Encerrado – O programa demonstra ao usuário o último período que foi encerrado.
- Início do Período de Encerramento - O programa demonstra o mês em que se iniciou o encerramento pelo sistema.
 

Apresentará a tela responsável pelo cálculo dos valores e gravação dos saldos para o período seguinte. O programa demonstra o período de encerramento e o tipo de recolhimento do imposto. O botão [Calcular Saldo] efetua o cálculo automático dos saldos devedor e Credor do período.
 

• Aba ICMS

 

Figura 10: Encerrar Período – ICMS

Figura 11: Encerrar Período – ICMS
 

• Aba IPI

Figura 12: Encerrar Período - IPI

Figura 13: Encerrar Período - IPI
 

• Aba PIS/COFINS

Figura 14: Encerrar Período – PIS/COFINS

Figura 15: Encerrar Período – PIS/COFINS
 

• Aba ISS

Figura 16: Encerrar Período – ISS

Figura 17: Encerrar Período – ISS

Há duas possibilidades de salvar o encerramento do período:

- Somente gravar os valores do mês ‘mm/aaaa’ e encerrar o período.
- Somente gravar os valores do mês ‘mm/aaaa’ e não encerrar o período.

Figura 18: Encerrar Período

Conferir o encerramento de todos as abas 'Impostos'.

1.3.4 - Encerramento de Período e Sub-Período
 

• Aba Fiscal > Estadual

Tipo de Recolhimento de ICMS – Quinzenal.
 

Figura 19: Cadastro de Empresas
 

Quando no cadastro da empresa o recolhimento de ICMS está selecionado como ‘Quinzenal’, o encerramento do período terá a particularidade de ser realizado por quinzena.

Figura 20: Encerramento de Período – Sub-período
 

1.3.5 - Abertura de Período
 

Selecione o imposto desejado e clique em [Abrir Período].

Figura 21: Encerramento de Período – Abrir Período

Informe o período a ser reaberto e clique em [Reabrir Todos].

Figura 22: Reabrir Período
 

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Importante: Ao escriturar uma Nota fiscal certifique-se que todas as abas do encerramento estão abertas para que se possa realizar a escrituração.

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Caso o período esteja encerrado, ao informar o período na escrituração apresenta a mensagem:
 

Figura 23: Escrituração - Incluir uma nota com o período encerrado
 

Quando o período estiver encerrado apresentará um ícone na parte inferior da nota fiscal já escriturada.

Figura 24: Escrituração - verificar a nota com o período encerrado